O que tá acontecendo com o mercado de cripto hoje?

Nesta segunda-feira, 5 de agosto de 2024, o mercado de ações japonês acionou um mecanismo de interrupção para parar as vendas em massa e gerenciar a volatilidade. O índice Nikkei 225 caiu 12,4%, desencadeando temores de uma recessão global. A negociação de ações foi temporariamente interrompida para estabilizar a situação, mas essa medida aumentou a ansiedade do mercado e deixou os investidores ainda mais inquietos.

A queda do mercado japonês e essa "liquidação de verão" que está acontecendo no mercado de criptomoedas estão diretamente relacionadas. Este artigo explica o que tá acontecendo com o mercado de cripto hoje, respondendo a perguntas-chave sobre o que está acontecendo nos mercados financeiros do Japão e mundo afora.

O que está acontecendo com a bolsa do Japão?

A queda do mercado japonês foi desencadeada principalmente pela decisão do Banco do Japão de aumentar as taxas de juros em 15 pontos base para 0,25% e anunciar planos para reduzir seu programa de compra de títulos nos últimos dias de julho.

O aumento inesperado assustou os investidores, levando a uma venda maciça no índice Nikkei 225, que caiu 12,4% em um único dia. O rápido fortalecimento do iene, a moeda japonesa, também contribuiu para o pânico, pois afetou negativamente o potencial lucro dos exportadores japoneses.

Principais Razões da Queda da Bolsa Japonesa

Aumento da Taxa de Juros: Em 31 de julho, o Banco do Japão (BOJ) aumentou sua taxa de referência de cerca de 0,1% para cerca de 0,25%. Este foi o segundo aumento este ano, visando controlar a inflação crescente. Taxas de juros mais altas aumentam o custo dos empréstimos, afetando empresas e consumidores.
Redução da Compra de Títulos: O BOJ também anunciou planos para reduzir seu programa de compra de títulos do governo, sinalizando uma mudança para uma política monetária mais rígida. A redução da compra de títulos refere-se à redução gradual das compras de títulos do governo e outros tipos de títulos pelo banco central.
Bancos centrais, como a Reserva Federal dos EUA ou o Banco do Japão, frequentemente compram títulos para injetar dinheiro na economia e manter as taxas de juros baixas, incentivando empréstimos e investimentos. Esse processo pode levar a taxas de juros mais altas, liquidez reduzida nos mercados financeiros e ajustes no comportamento dos investidores.
Reação dos Investidores: A combinação de taxas de juros mais altas e redução da compra de títulos chocou os investidores, gerando caos e vendas em massa, gerando uma queda de 12,4% no índice Nikkei 225, acionando um mecanismo de interrupção para parar temporariamente as negociações.

Como a Queda do Mercado Japonês Afeta os Mercados Globais?

Os mercados globais viram o pânico se espalhar além dos mercados japoneses. Investidores em todo o mundo reagiram à incerteza aumentada, vendendo não apenas ações japonesas, mas também outros investimentos, incluindo criptomoedas. A situação evidencia como os sistemas financeiros estão conectados, onde uma mudança de política em uma economia importante pode ter repercussões generalizadas.

Mercados Asiáticos: O KOSPI da Coreia do Sul e o Hang Seng de Hong Kong experimentaram quedas significativas à medida que o sentimento dos investidores se tornou negativo.
Mercados Europeus: Índices de ações europeus como o STOXX 600, CAC 40 e FTSE 100 abriram em baixa, refletindo os temores de uma desaceleração econômica global.
Mercados Futuros dos EUA: Os mercados futuros de ações dos EUA, incluindo o Nasdaq, Dow Jones e S&P 500, mostraram declínios antes da sessão de negociação, indicando uma potencial continuação da venda nos mercados dos EUA.
Mercados de Ações Brasileiros: O índice BOVESPA do Brasil viu um declínio substancial, espelhando a venda global.

A Queda no Preço das Criptomoedas Está Relacionada à Queda do Mercado Japonês?

Sim, o mercado de criptomoedas foi significativamente afetado pela turbulência nos mercados financeiros tradicionais. Principais criptomoedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) e KleverCoin (KLV) tiveram quedas substanciais em seus preços. A queda do mercado japonês influenciou diretamente a queda no mercado de criptomoedas, levando a vendas generalizadas impulsionadas pelo sentimento negativo dos investidores do mercado de ações.

Por que o Preço do Bitcoin Caiu Também?

(Fonte da Imagem: Mercado Spot de Bitcoin - Binance)

O Bitcoin, a principal cripto do mercado, experimentou uma queda generosa, flutuando de mais de $63,000 USD para desesperadores $49,000 USD, e recuando de novo para $53,000 USD. Com o dólar subindo frente ao real, logo após novas máximas do Bitcoin frente à moeda brasileira, vemos resposta de curto prazo à queda do mercado, resultando em:

Liquidação de Posições Alavancadas de Bitcoin: A rápida queda nos preços das criptomoedas desencadeou a liquidação de posições alavancadas em trades futuros. Mais de $600 milhões em posições longas foram liquidadas quando o Bitcoin caiu abaixo de $53,000. Os traders alavancados, que pegam dinheiro emprestado para apostar no aumento dos preços, foram forçados a vender suas posições para cobrir perdas quando os preços caíram, amplificando a pressão de baixa no mercado, de acordo com o coinspeaker.
Volatilidade do Mercado e FUD: As criptomoedas são voláteis e frequentemente mais suscetíveis a movimentos amplos do mercado. O sentimento negativo dos mercados financeiros tradicionais se espalhou para o mercado de criptomoedas, levando a vendas generalizadas. Além disso, as mídias sociais podem amplificar o medo, a incerteza e a dúvida (FUD), perturbando ainda mais os investidores iniciantes e contribuindo para a queda do mercado. Esta combinação de fatores salienta a volatilidade e a instabilidade no mercado cripto.

(Fonte da Imagem: CoinMarketCap)

Como a Queda no Mercado De Ações Impacta O Investidor De Cripto?

(Fonte da Imagem: alternative.me)

A recente queda do mercado de cripto gerou preocupações generalizadas entre os investidores, impactando sua estabilidade financeira e promovendo um efeito cascata no mercado, que pode ser visto a partir de:

Perdas Financeiras: Investidores enfrentam perdas substanciais à medida que os valores das criptomoedas despencam.
Liquidação de Posições Alavancadas: Traders alavancados podem ser forçados a vender com prejuízo, intensificando a queda.
Aumento da Volatilidade: A queda aumenta a volatilidade do mercado, tornando futuros investimentos mais arriscados.
Confiança Reduzida: A confiança dos investidores pode diminuir, levando a uma menor participação no mercado e uma recuperação mais lenta.
Medo, Incerteza e Dúvida (FUD): Sentimentos negativos e rumores podem se espalhar, causando mais vendas em pânico, espalhando FUD nas mídias sociais.
Oportunidade de Compra: Alguns investidores podem ver a queda como uma chance de comprar criptomoedas a preços reduzidos. Então, será que esse é o momento certo para comprar cripto?

Quais são as Previsões Futuras para o Mercado Após a Queda Recente?

De acordo com a Reuters, o relatório da taxa de desemprego nos EUA em julho foi um tanto quanto decepcionante, fazendo com que os mercados previssem uma chance de 78% de que a Reserva Federal dos EUA corte as taxas de juros em setembro, com uma redução adicional de 0,5% possível.

O Goldman Sachs aumentou a probabilidade de recessão nos EUA para 25%, ante 15%, citando uma possível flexibilização da política pelo FED. Eles preveem cortes de 0,25% em setembro, novembro e dezembro, mas alertam que, se o crescimento do emprego em agosto continuar fraco, um corte de 0,5% em setembro é provável.

Outros bancos centrais, incluindo o Banco Central Europeu, também devem reduzir agressivamente as taxas até o Natal.

Dado os eventos recentes nos mercados financeiros globais, incluindo a queda no mercado de cripto, redobre a segurança de seus ativos. Evite liquidações controlando os riscos e invista apenas dinheiro que você pode perder.

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